La Línea del Mercado de Capitales (CML): Elige tu Portafolio Óptimo

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¡Hola a todos! En este video, vamos a analizar la selección de carteras, partiendo de los aportes revolucionarios de Markowitz, Sharpe y Tobin a la moderna teoría financiera.

Descubrirás cómo Harry Markowitz, con su modelo de media-varianza, nos enseñó a enfocar la demanda de activos con riesgo y la importancia de la diversificación. Veremos que la clave no es solo la cantidad de acciones, ¡sino cómo se correlacionan sus retornos! Aprenderás a construir "carteras eficientes", que ofrecen el mayor retorno posible para un nivel de riesgo determinado. Exploraremos el "Gráfico 1: Frontera Eficiente" para visualizar cómo elegir la mejor rentabilidad según tu aversión al riesgo.

Luego, avanzaremos con las contribuciones de Tobin, quien se preguntó qué sucede si todos los inversores pueden endeudarse o prestar a una misma tasa de interés. Esto nos lleva al concepto crucial de la "Línea del Mercado de Capitales (CML)" y el "Gráfico 2: Elección Portafolio Óptimo". Comprenderás por qué todos los inversores, sin importar su actitud hacia el riesgo, pueden elegir el mismo portafolio.

Finalmente, profundizaremos en el Modelo de Valoración de Activos (CAPM) de William Sharpe y James Lintner. Veremos cómo el CAPM divide el riesgo de las acciones en dos tipos: sistemático (no diversificable) y no sistemático (diversificable). El "Gráfico 3: Efectos de la Diversificación" ilustrará claramente cómo el riesgo no sistemático se puede eliminar a medida que diversificas tu cartera. Además, te explicaremos el concepto de Beta (β) como medida del riesgo sistemático y su relación con el retorno esperado, como se muestra en el "Gráfico 4: Betas".

Aunque el CAPM simplifica la realidad y tiene sus cuestionamientos, es una herramienta poderosa para predecir el retorno a largo plazo de una acción si conoces su beta. ¡Prepárate para optimizar tus decisiones de inversión y entender las bases de la gestión de carteras como un experto!

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