Formulación Y Evaluación de Proyectos: VAN, TIR, Riesgo e Inflación No Neutral

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🚀 En este podcast, apuntaremos a la formulación y evaluación de proyectos de inversión., una habilidad crucial para cualquier persona, desde emprendedores hasta inversores individuales. Nos basamos en la parte 6 del libro "Formulación y Evaluación de Proyectos" de Mandagaran Rivas para darte una guía práctica y profunda..
Aprenderás a manejar las herramientas fundamentales para evaluar cualquier inversión:
•Valor Actual Neto (VAN): Te explicaremos cómo esta herramienta te ayuda a determinar cuánto vale hoy el dinero que esperas recibir en el futuro. Si el VAN es positivo, ¡significa que tu inversión es rentable!

•Tasa Interna de Retorno (TIR): Descubre qué tasa de interés te está rindiendo tu inversión. Pero ¡cuidado! Aprenderás por qué a veces un proyecto puede tener múltiples TIR debido a flujos de caja fluctuantes y por qué es crucial no solo mirar la TIR, sino analizar el VAN y otros indicadores para una visión completa..

•Tasa de Fisher: Esta herramienta esencial te mostrará cómo convertir tasas de interés nominales en tasas reales , descontando el efecto de la inflación. Es fundamental para comparar inversiones a lo largo del tiempo y entender tu ganancia real..

Navegando el Riesgo y la Incertidumbre:
•Tipos de Riesgo: Diferenciaremos entre el riesgo sistemático (que afecta a todo el mercado, como una crisis económica) y el riesgo no sistemático (específico de un proyecto o empresa, como un cambio de gerencia). Entenderás cómo la diversificación puede ayudarte a reducir el riesgo no sistemático.

•Perfil de Riesgo: Reflexionaremos sobre la tolerancia al riesgo de cada inversor (conservador, arriesgado) y cómo influye en las decisiones de inversión.

•Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM): Conocerás cómo este modelo te permite determinar la rentabilidad esperada de un activo considerando su riesgo sistemático en el mercado.

•Simulación de Montecarlo: Una técnica avanzada para modelar diferentes escenarios posibles en tus proyectos, especialmente útil cuando las variables clave (como el precio del petróleo) son volátiles e inciertas. Esto te dará una distribución de probabilidades de los resultados, no solo un valor puntual, permitiéndote tomar decisiones más informadas..

Insights Clave para una Evaluación Sólida:
•Proyectos de Duración Distinta: Aprenderás por qué comparar proyectos de diferente duración no es tan sencillo como mirar solo la TIR, y por qué la tasa de reinversión de los fondos es crucial para una evaluación precisa.

•Desafiar los Supuestos: Es fundamental mantener un enfoque crítico y cuestionar las proyecciones financieras (ingresos, costos, tasas de crecimiento). Descubra por qué es vital considerar la incertidumbre política y económica y que los supuestos sean objetivos y bien respaldados.

•Inflación No Neutral: Un punto a menudo pasado por alto. Entiende cómo la inflación puede afectar de forma desproporcionada los ingresos y costos de un proyecto, distorsionando el análisis de rentabilidad. Te mostraremos cómo el uso de valores nominales vs. reales puede cambiar drásticamente el VAN de un proyecto y por qué un análisis detallado de cada componente del flujo de caja es esencial..
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