Cómo EVALUAR PROYECTOS de INVERSIÓN (GUÍA COMPLETA para NO Fallar)🚀

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¡Aprende a evaluar proyectos de inversión como un experto! 🚀

Este podcast te sumerge en los conceptos financieros clave que necesitas para tomar decisiones estratégicas, basándonos en las fuentes de nuestro estudio.

Exploraremos la Tasa de Descuento, una decisión fundamental que impacta la aprobación de futuras inversiones, así como el precio en fusiones y adquisiciones, y que busca asegurar una rentabilidad adecuada.
Descubrirás cómo el Costo de Oportunidad de los accionistas y prestamistas se determina basándose en la rentabilidad de inversiones alternativas de riesgo equivalente.

Profundizaremos en el Costo del Capital o WACC (Weighted Average Cost of Capital), que es la tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de fondos de un proyecto. Entenderás que representa la rentabilidad que el accionista le exigirá al proyecto por renunciar a un uso alternativo de esos recursos en proyectos con niveles de riesgos similares.

Analizaremos el Costo de la Deuda (Kd), incluyendo cómo se determina su costo después de impuestos, y el Costo del Capital Propio (Ke), que se define como la tasa asociada con la mejor oportunidad de inversión de riesgo similar que se abandonará. Veremos cómo el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) ayuda a determinar este costo, basándose en premisas de mercados eficientes e inversores racionales, y considerando el riesgo sistemático a través del Beta (β) y la prima de riesgo (Rp = Rm - Rf).

Finalmente, te equiparemos con las herramientas de evaluación de proyectos más importantes, clasificadas en criterios cuantitativos que generan indicadores concretos de riesgo y rentabilidad:

•Valor Actual Neto (VAN): Un indicador clave para aceptar o rechazar proyectos (si VAN es mayor a 0), que mide el valor o excedente generado por el proyecto por encima de lo que se produciría si la inversión se colocara en un plazo fijo con interés igual a la tasa de descuento. Es el criterio de evaluación más confiable.

•Tasa Interna de Retorno (TIR): La tasa de rendimiento que anula el VAN del proyecto. Se acepta el proyecto si la TIR es mayor a la tasa de descuento, y aunque da una idea de la rentabilidad, no siempre de la magnitud del beneficio. ¡Importante! Puede dar resultados contradictorios con respecto al VAN en proyectos mutuamente excluyentes o de distinta envergadura, ya que la TIR asume que los ingresos se reinvierten a la propia TIR, mientras que el VAN asume la reinversión a la tasa de descuento de la empresa.

•Costo Anual Equivalente (CAE) / Valor Anual Equivalente (VAE): Criterios basados en el VAN, útiles para comparar proyectos con diferente vida útil, determinando un valor de renta anual equivalente.

•Período de Recuperación (Payback Period): Un método simple que mide la cantidad de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial, disponible en versión simple (sin descontar beneficios) y con actualización de fondos (descontando beneficios al momento cero).

•Índice de Rentabilidad (Relación Costos/Beneficios): Mide la relación entre los beneficios y los costos del proyecto (R mayor a 1 se acepta), aunque puede penalizar proyectos de mayor envergadura.
También cubriremos el Efecto Palanca, que es el efecto de la financiación en el rendimiento del proyecto, mostrando cómo el financiamiento con una tasa de interés menor a la TIR puede "apalancar" positivamente el proyecto.

¡Prepara tus finanzas para tomar las mejores decisiones de inversión!
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